日元在國際的地位一直扮演著低利率資金的供應者，許多國際投資機構會借成本低廉的日元轉投資，日元被借後並沒有流入日本，反而轉成其他國家貨幣，進行投資高收益資產賺取價差。因此當黑天鵝事件來臨時，投資機構就會賣出海外資產，買回日元，驅使日元升值，這就是日元成為避險貨幣的原因。
交易日元，有兩個關注重點：
一、經濟基本面
不論交易哪個貨幣，國家基本面尤為重要，最主要會關注通膨率、失業率及GDP成長率，數據表現不理想時，日本央行就會透過寬鬆政策調整市場資金，進而影響日幣的升貶值。
二、美元走勢
日元是美元第二大的組成貨幣，占了13.6%，當美元有較大的升貶值，日元價格容易受到反向影響。這邊提供一個交易小技巧，如果美元大幅升值，日元不跌反漲或是相對抗跌，等美元拉回修正時，日元就可能帶出一波漲勢。
日元期貨常見問題解答
日元期貨一口大約多少保證金 ?
日元
原始保證金：2,255美金 = 約63,500臺幣
維持保證金：2,050美金 = 約58,000臺幣
微日元
原始保證金：226美金 = 約6,350臺幣
維持保證金：205美金 = 約5,800臺幣
日元期貨合約規格及最小跳動點 ?
日元
合約規格： 12,500,000日圓
最小跳動點：0.5點=6.25美元
微日元
合約規格： 1,250,000日圓
最小跳動點：1點=1.25美元
日元期貨交易時間 ?
06:00 ~ 次日05:00(夏令)
07:00 ~ 次日06:00(冬令)
日元期貨每日價格漲跌幅限制?
Dynamic Circuit Breaker 動態溶斷 4%
日元期貨合約月份及最後交易日?
合約月份：3月、6月、9月、12月
最後交易日：該合約月份第3個週一，但國內期貨商為避免交割問題，多方部位會提前3-5天代為平倉，我們稱為網路最後交易日。
日元期貨當沖?
1.當天買賣 ：OK
2.保證金減半：OK
日元期貨槓桿大約多少?
槓桿算式：期貨合約總價值 / 商品保證金
期貨合約總價值：當下期貨點數 * 合約規格
假設
日元期貨目前指數9,100點，合約規格為0.5點=6.25美元，
原始保證金為2,255美元，(9,100*12.5)/2,255 = 約50.44倍。
等於我們拿2,255美元去交易價值114,000美元的商品。
*對期貨商品槓桿的了解，會讓投資人更了解風險所在。
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